1.负责录入银行付款信息并负责登记资金日报，按各部门费用汇总2.负责进项发票的整理、勾选并登记台账 3.负责 ERP资金收支模块形成凭证并整理归档4.负责统计局申报5.负责初步审核员工费用报销并整理付款明细，月底安排付款6.负责去银行办理业务7.负责向银行提供所需要的报表资料8.负责领导安排的其他临时事项
