1、 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
4、对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
5、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
6、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
7、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
8、完成财务部经理交办的其他工作。