1、负责对各项报销单据的合法性、真实性进行审核，并负责日常零星支出的报销；
2、负责收集汇编月度资金预算、统计资金预算完成情况表；
3、负责各业务往来单位款项的收支；
4、按月核实客户可结算数据的准确性，做好销售报表并及时开票；
5、复核管理部提供的工资并及时准确发放工资；
6、办理银行业务，根据发生的收支业务，编制现金/银行/票据类日记账，保证账账相符；
7、按时编制日记账及日报表；
8、负责部门内以及各部门对接的文职工作；
9、完成领导安排的其它工作。