1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；
2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理；
3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点、核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况；
5、负责增值税票和普通发票的领购、保管及每月全部收入发票的开具；
6、及时完成每天的资金收支日报表
7、登记现金日记账，并结出余额；
8、解决公司在银行方面的相关事宜；
9、编制公司工资表；
10、协助公司会计人员作好公司财务和各种突发性工作。