1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。4.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。5.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。6.完成领导布置的其他工作。