岗位职责：
1、跟踪其他应收、其他应付个人名下的欠款，及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款；
2、每月底的现金银行收款收付清单、对账单及汇总表编制；
3、按审核无误的原始凭证和资金计划进行现金报销或转账支付，确保支付正确合理，付前相应审批手续必须齐备才能予以支付；
4、根据审核无误的原始凭证，编制除销售、成本、委外加工、转账凭证外的凭证；
5、与相关部门、人员核对往来明细账，保证账账相符、账证相符、账实相符。
任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计相关专业；
2、1年以上相关工作经验；
3、对财务数据敏感，细致严谨，沟通协调能力强。