职位描述
1.日常资金管理：负责公司现金及银行账户的收付结算，确保资金流转及时准确，包括现金存取、汇款、转账等操作。做到日清月结，账实相符，定期编制资金日报表。
2.对账与付款管理：定期与经销商、业务合作方核对账目，跟踪合同付款期限，及时发出到期付款提醒，避免逾期风险。
3.票据与账务处理：审核业务部门提供的合同、发票及付款资料，确保数据完整性与合规性，处理应收应付账款相关事务。妥善保管财务印章、U 盾等重要物品，确保使用安全规范。
4.其他支持性工作：处理日常费用报销审核及支付。维护与银行、税务等外部机构的关系，及时了解政策动态并落实相关业务。

任职要求
1.持有会计从业资格证书，财会相关专业大专及以上学历优先。
2.3 年以上出纳或相关岗位经验，熟悉银行结算流程业务者优先。
3.诚实守信，责任心强，严守财务机密，具备良好的职业道德和抗压能力。
4.沟通协调能力突出，能高效对接业务部门及外部合作方，确保信息传递准确及时。
5.熟练使用办公软件
工作时间：每日上午8：30至下午5:30