1.负责资金日报及资金计划的编制；2.负责定期与开户银行做好对账以及与银行其他相关工作对接；3.负责开具销项发票；4.负责银行转账业务的制单工作；5.负责合同及财务档案资料的整理及保管工作；6.其他领导安排的工作。
