1、按照集团下发的现金结算规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记；
2、根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账；
3、每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符；定期核对现金日记账与总账，以保证账账相符；
4、负责公司银行账户开、销户工作及办理银行账户年检、银行账户变更业务；
5、审核需开具支票业务申请的合规性，并据以开具支票，交由相关岗位复核盖章；
6、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结账；
7、完成上级交办的其他工作任务。