职责Responsibilities:
1、严格执行银行管理制度和票据结算制度，根据公司规定的费用报销政策和收付款审批手续，办理银行结算业务；
2、负责银行账户的开立、关闭、变更登记及年审；
3、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；
4、月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》；
5、负责银行的收付业务，做好台账登记，做到日清月结，并与财务系统核对一致；
6、次日编制前一日《资金日报表》，及时报告公司银行存款的使用和结存情况；
7、完成领导交办的其他事项。
岗位要求Job requirements：
1、财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，二年以上制造业财务出纳工作经验
2、诚实可靠，细致严谨，态度认真积极
3、具有良好的沟通能力，团队协作意识，熟练使用Excel、Office办公软件