岗位职责：
1、每月负责公司的报销单审核、整理汇总及发放；
2、 每日付款回单下载存档，每月下载各银行账号对账单存档；
3、每周根据付款安排支付外汇；
4、每天及时和银行核对贷记凭证的对方户名，确认款项的来源，填进相应的表格；
5、每日编制银行日记账，邮件给相关人员；
6、每月底盘点现金，保证账实相符；
7、所有银行事务的办理，银行资料整理归档（开户、销户、转户、开资信证明、审计询证函,开立户清单，银行回单等）；
8、领导交代的其他临时事宜

任职要求：
1、财务、会计等相关专业，本科及以上学历；
2、具有良好的沟通和协调能力，有一定的抗压能力；
3、思路清晰，工作主动积极，执行力强。