职位概要:
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
4、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
5、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
6、严格遵守现金管理制度，保持现金实存与现金帐面一致。
7、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
8、完成上级交办的其他任务。
任职资格:
1、财务相关专业，5年以上相关工作经验，有丰富的财务处理工作经验，有会计资格证书优先 。
2、熟悉财务会计政策，了解税务法规和相关税收政策。
3、熟练操作SAP财务软件和办公软件。
4、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真。
5、良好的职业操守及团队合作精神，具备高度的责任心，优秀的统筹、协调、沟通能力，良好的文字和口头语言表达能力。