岗位职责：
1,执行资金收付作业,负责资金收付结算业务、资金调配，保证资金使用安全性。
2,编制资金报表,月末与银行核对存款余额，不符编制《银行存余额调节表》,编制资金日报表、资金各类台账等。
3,推进收付自动化建设,通过银行集成平台，银企直联，提高出纳收付效率。
4,规范现金、票据保管,定期现金盘点，及时存入银行,对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失。
5,银行账户管理,定期清理银行账户，提高管理效能。
6,协助外部审计资料作业的整理与检查,按月归整外部审计所需的、与资金相关的资料，积极配合外部审计工作。
7,上级领导交办的其他事情,根据上级领导安排，完成其他事项；
任职资格：
1、教育和专业资格：本科以上学历、财务管理、金融相关专业
2、工作经验及年限：一年以上相关工作经验优先考虑
3、专业知识：财务管理、会计核算、金融等
4、专业技能/证书：熟悉Excel、Word、ERP等办公软件
5、能力素质要求：沟通能力、团队合作、文字表达、公关社交能力、工作负责细致。