工作职责：
1、贯彻执行估值核算管理制度与操作流程；
2、确定会计科目、会计核算办法以及估值方法，并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估；
3、按照有关规定，对不同基金资产单独建帐、独立核算，单独编制财务会计报告；
4、建立与基金管理人的对账机制，定期核对资金头寸、证券账目、资产净值等数据；
5、关注估值核算系统的日常业务运行，及时处理和报告异常情况；
6、负责估值核算系统的需求整理，配合系统上线测试和结果验证等工作；
7、审核基金合同估值核算相关条款，提供估值核算建议；
8、快速响应管理人估值方面的咨询需求；
9、其它相关职责。

任职要求：
1、硕士研究生及以上学历(本硕均为985、211院校)，经济、金融、财会、管理、数学、信息技术类等相关专业；
2、工作经验：2年及以上券商、公募基金、资管、银行等金融机构相关工作经验，有托管机构估值核算工作经验优先；
3、具备证券、基金从业资格。熟练掌握财务核算、证券交易结算、资产托管等相关知识及政策法规；
4、具备较强的学习能力，善于排查问题，具备较强的逻辑思维能力和分析能力，责任心强、抗压能力强、具备团队合作精神。