⑴负责办理局机关办公经费收支业务。

⑵严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严。

⑶按照原始凭证，及时准确地算帐、记帐，做到手续完备、帐目清楚准确，不发生差错，并定期与会计做好核对工作。

⑷严格执行经费报批手续，未经审批的票据一律不得报支，限制白纸发票支付，对违反财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办。

⑸现金往来必须当面点清，提付现金外出购货不得超过规定限额，使用转帐必须有批准手续，按规定数额使用，并随时结清帐目。

⑹逐日盘点库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。

2.工作标准

⑴严格执行出纳、会计工作法律、法规和制度。

⑵帐簿登记及时、准确，帐证，帐款、帐表一致。

⑶货币资金结算日清月结。

⑷收支款项合法合规。

⑸库存现金数额符合有关规定。

⑹支票签发及保管规范、严格。