1.负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；3.现金、银行凭证制作、装订、保管；4.协助会计准备每日、月单据及报表；5.办理与银行之间的所有相关业务;6.完成公司交办的其他工作。
