【职责描述】: 1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。2、按月完成员工薪资发放工作。3、及时、准确、完整地向会计人员记录各种原始凭证。4、妥善保管库存现金和各种有价证券。5、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。6、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。7、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。8、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。9、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。(月度)10、及时编制公司资金日报表、月报表并报财务负责人。11、负责银行账户的管理包括贷款证、开销户业务工作。12、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。13、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。14、负责寄快递及合同管理。15、主管交待的其他工作。【任职资格】:1、专科及以上学历,财会专业;2、细心谨慎;3、认可公司的企业文化;4、家住在闵行莘庄或北桥附近。