岗位职责：
1、负责基金产品财务核算工作，会计报表编制、税务申报；
2、具有法律背景的优先；
3、定期出具基金季报，年报及进行基金协会信息备案；配合会计师完成年度审计工作；按季度完成交易系统与估值系统的对账，披露基金估值；定期跟踪基金运营状况，从财务角度提出风险警示建议、分析报告等；
4、负责基金投资交易退出及收益清算计算；
5、与被投企业的日常对接沟通，对投资项目进行投后财务数据追踪，负责项目财务与基金财务的核算对接；

任职资格:
1、拥有会计，财务，金融，投资等相关专业本科以上学历，45岁以下；
2、具有5年以上相关工作经验，熟悉金融工具、长期股权投资等项目的会计准则，具有丰富的实务操作经验；
3、熟悉CPA财务管理科目，熟悉财务报表分析和财务预测、价值评估基础、资本成本、投资项目资本预算、债券股票价值评估、企业价值评估、资本结构、长期筹资、营运资本管理等；
4、熟悉电站、不动产等基础设施项目财务的优先；
5、具有很强的责任心、敬业精神及团队协作能力，性格沉稳、细心，原则性强且能承受较强的工作压力，有良好的沟通协作能力和风险管理意识；