1.负责日常客户、供应商结算对账审核登记工作，并与相关业务部门进行工作协调。
2.往来账目的核算、清理、核销，ERP模块进行账务处理。
3． 每月报送应收应付明细表及相关进展情况，对应收应付金额较大，账龄较长的客户供应商进行重点跟踪，定期催收跟进。
4. 每月编制应收账款账龄分析表并跟踪货款回笼情况，在工作中发现问题及时汇报，协调解决。
5． 与财务团队合作在规定的时间内完成月度结账。熟悉金蝶ERP财务及其他关联供应链模块。
6． 协助对业务流程进行梳理，提出有效控制方案，持续改善。
7. 完成上级布置的其他工作。