岗位职责

1、管理公司银行账户信息，负责银行开户，销户及银行卡，负责与银行一般业务接洽；

2、根据审批流程完成符合手续的银行付款，每日准确核对各银行资金余额，编辑各类财务报表；

3、每月及时取得各银行收付款回单及对账单，完成相关收付款凭证账务处理，每月将会计凭证整理装订成册归档；

4、负责整理和审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司规定办理现金，银行收付业务；

5、处理好公司与银行，工商，税务等之间的关系，配合其完成各项业务；

6、负责掌管小额现金；

7、领导安排的其他事务。


任职资格

1、上海户籍，财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、较好的会计基础知识，有两年及以上财会工作经验者优先，有初级会计证优先，能独立完成税务申报，汇算清缴，工商公示优先，；

3、熟悉现金管理及银行结算，用友财务软件操作，熟悉高新技术企业的账务处理研发费用归集，加计扣除，熟悉软件产品即征即退；

4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；

6、有C1驾照，能熟练开车；