审核所有付款申请及发票，合同，其他附件。
为所有付款提交所有凭证和备份文件给总经理审批和签字。
处理和及时支付所有公司应付款项。
将付款凭证装订，妥善保管，供以后查询和审核。
应付帐记录应保持更新，对公司所有应收款保留正确记录。
及时提交帐目和对帐单。
解释和审核所有未付货款原因和供应商信用情况。关于过期未付款,向总经理提供必要的信息。
在与客户进行良好沟通的基础上.对于客户的应收账及时跟进,催款,收账。
负责审核增值税进项税的抵扣明细，完成每月进项税抵扣，确保所有的增值税进项抵扣是正确的及时的。
与税务局保持联系，并及时更新及学习新的税务知识。
审核内部员工账单报销，确保符合公司相关制度。
及时准确地反馈公司财务重要信息。
准确迅速的准备月结和年终财务结算报告。