1. **应收账款管理** - 负责客户应收账款的日常核算、对账及跟踪，确保账务准确无误； - 定期编制应收账款账龄分析表，监控逾期账款并及时催收； - 跟进销售合同条款，审核收款条件，确保收入确认符合会计准则。 2. **收款与核销** - 核对银行流水与系统收款记录，及时完成收款核销； - 处理客户付款差异（如折扣、短付款等），协调销售或业务部门解决争议； - 配合出纳确认特殊收款（如票据、跨境支付等）。 3. **报表与分析** - 按月编制应收账款相关报表（如回款率、坏账准备等）； - 协助财务经理完成月度结账及审计需要的应收数据支持。 4. **内控与优化** - 维护客户信用档案，参与信用政策制定； - 发现流程漏洞并提出改进建议，优化应收账款管理效率。 5. **其他协作** - 配合销售、运营等部门处理客户账务查询； - 完成上级交办的其他财务相关工作。 ---### **任职要求** **教育背景** - 本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； - 持有初级会计职称优先。 **经验要求** - 2年以上应收会计或财务会计相关工作经验； - 熟悉企业应收账款全流程管理，有ERP系统（如用友、金蝶、SAP等）操作经验。 **技能要求** - 熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表等）； - 熟悉会计准则及税务基础知识； - 具备较强的沟通能力，能独立对接客户及内部部门。 **素质要求** - 责任心强，细心严谨，能承受一定工作压力； - 具备风险意识和团队协作精神。
