1. 公司日常资金的收支管理,包括RMB和外币;2. 银行其他相关事项: 保函,承兑,LC, 贷款等;3. 银行对账及银行回单管理;4. 负责资金报表的编制发送;5. 票据、印章的保管和登记6. 银行账户的开、销户、年检等工作7. 完成领导安排的其他工作要求:1、 会计、财务及经济类相关专业大专以上学历,持有会计上岗证;2、 2年以上企业出纳相工作经验;3、 熟悉国家财务政策、会计法规;4、 熟悉外汇收支相关法规和政策;5、 工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则;6、 具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。