职位职责：
1、审核集团下所有公司的支付及报销单据的合法性、合理性、真实性；
2、审核支付相关发票开票内容/金额/数量的正确性；
3、根据发票/报关单等进行系统采购核价；
4、管理各部门费用支付的内容，并跟进费用预算进度；
5、根据已审核单据，制作付款清单，报批审核人，通过后进行网银制单；
6、每月进项发票的管理、认证、核对，并制作进项抵扣详情表；
7、库存现金使用和保管，负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对现金及银行存款发生额和余额，保证账实相符。定期关注公司理财项目（如有），并适时在到期前提出建议；
8、定期领取银行回单和对账单，并按规定装订归档保管；
9、按月打印装订财务记账凭证，并编号及归档；
任职资格：
1、2年以上财务AP相关工作经验，零售业经验优先；
2、具有一定的财务会计专业的基础理论和基本知识。初级会计职称优先；
3、熟悉各类流转税票务政策及公司底层管理流程；
4、善于沟通，性格开朗，规划/执行事项，具有缜密谨慎的思考逻辑链；
5、熟练各种OFFICE/金蝶财务软件，初级会计职称优先；
6、基本英文听说读写。