职位描述：

1、依据公司收付款制度进行企业网银操作，包括且不限于收付款资料整理、网银制单、回单打印、银行对账、收汇、结汇、换汇等操作，与银行保持良好关系及时完成各项银行事宜。

2、负责公司银行账户开立、变更、注销及日常维护事务。

3、负责ERP系统收付款单编制，生成银行凭证。

4、负责根据***申请开具***。

5、负责整理凭证、进项税抵扣等资料。

6、负责编制资金日报，汇报资金余额情况。

7、负责准备资金相关的IPO资料。

8、领导交办的其他事务。

任职要求：

1、具有全日制统招专科及以上学历，财会、金融等专业优先。

2、具有初级及以上职业资格、1年以上出纳经验者优先。

3、具有良好的沟通、协调能力，能与金融机构保持良好的沟通与合作。

4、做事严谨认真，富有责任心，稳定性强；具有很好的学习意识，有上进心。
5、熟悉银行收付款流程，对银行结汇了解，熟悉银行承兑汇票开具及背书转让流程
6、能熟练掌握用友、金碟等财务软件。熟悉相关办公软件，熟悉企业ERP操作流程。