工作内容：
（1）统筹公司银行账户管理，负责组织银行账户开立、变更、注销与日常维护。
（2）严格按照公司收付款制度，收集整理各类付款单据，完成付款单据的报批，监督出纳付款的合规性，在付款手续完结后完成网银付款复核操作。
（3）负责公司外币收汇、付汇、结汇，根据需求及汇率变化进行远期锁汇操作。
（4）组织建立公司资金池，审核各分子公司资金计划，合理调配各分子公司资金，提高资金使用效率。
（5）编制公司资金日报，反馈资金状况。
（6）主导融资活动，与银行等金融机构洽谈合作，提供银行授信材料，完成银行贷前、贷后资料的补充；建立银行融资台账，跟踪每月各银行的利息支付，跟踪银行续贷业务，筹措资金完成续贷业务。
（7）梳理完善公司资金管理制度，建立健全资金运作机制，及时预警资金风险。
（8）根据公司管理、IPO需要，提供相关数据、资料。
（9）领导交办的其他事项。
任职要求：
（1）具有全日制统招本科及以上学历，具备扎实的财务及金融理论基础，金融、财务等专业优先。
（2）具有初级及以上职业资格，有出色的数据分析及风险评估能力，有丰富融资、资金管理经验者优先。
（3）具有良好的沟通、协调能力，能与金融机构保持良好的沟通与合作。
（4）具备敏锐的金融市场洞察力，及时把握市场动态，为企业资金运作提供决策依据。
（5）做事严谨认真，富有责任心，稳定性强；具有很好的学习意识，有上进心。