1、负责机构日常的报销、资金划转、收付凭证制单工作；
2、月末核对银行存款日记账的发生额与余额；
3、根据合同条款复核用款申请、复核日常报销单据；
4、记录各类支出台账，编制资金管理运作方案、资金预算及执行情况；
5、开具增值税发票并做好相应台账、合同付款进度台账等；
6、负责办理银行相关业务及现金日常管理工作；
7、完成领导交付的其他工作。