资金专员：9-12k
职责描述：
1.银行账户管理
-银行账户开立及注销
-在岸、离岸、本外币、贷款户等各类型银行账户的统一管理
2.业务收付款管理
-按公司政策和流程及时支付业务款项，负责业务收款/付款跟进
-根据业务需要，使用银票或信用证等结算方式执行收付款，与银行就出票、出证、议付、承兑等事宜进行接洽
3.资金流动性管理
-根据业务需要进行内部公司或内部账户间的资金头寸调拨
-根据业务需要向上级公司申请资金
-编制月度资金计划
-编制每日资金报告
-公司内部资金管理系统录入
4.资金风险管理
-定期编制银行存款余额调节表
-对外汇风险进行监控与管理
-对资金成本与资金收益进行测算
5.银行及其他渠道融资
-负责准备银行授信申请资料
-负责拓展及维护银行关系
-负责银行贷款提用及归还
-负责银行以外渠道的融资申请
6.公司领导交办的其他工作
任职资格：
3-5年资金或银行对公信贷相关工作经验
熟悉国家财经政策、外汇政策、金融监管政策
熟悉国内贸易及国际贸易中银票、商票、信用证等结算方式及结算条款
必须对工作职责及工作环境的动态变化有高度适应力
工作积极主动，善于沟通，成熟稳重，能妥善处理工作中的问题和挑战