职责和职能:1. 管理现金流:负责公司日常现金收支管理和资金流动,包括收集、记录和处理公司的现金、支票、银行存款和付款等。2. 收款和付款处理:负责处理公司内外部客户的收款和付款事务,包括款项的记录、验证和确认,并与相关部门保持沟通和协调。3. 银行事务管理:与银行建立和维护良好的关系,处理银行业务,包括办理存款、取款、转账、结算等。4. 财务记录和报告:准确记录和维护公司的财务记录,包括日记账、现金流量表和银行对账单,及时向上级报告资金的动态和使用情况。5. 应收账款催收:协助销售部门进行年度应收账款催收。6. 税务合规:确保公司的税务合规性,包括及时申报和缴纳各项税费,与税务机关保持良好的合作关系。任职要求:1. 学历要求:本科及以上学历,财务、会计或相关专业优先考虑。2. 工作经验:接受应届生及1到2年工作经验的候选人,英语流利者优先。3. 熟练操作财务软件和办公软件,如Excel、Word等。4. 具备良好的沟通和协调能力,能够与内外部的相关部门和单位有效配合。5. 注重细节和准确性,具备良好的数学和财务分析能力。6. 具备较强的责任心和保密意识,能够处理好公司资金的保管和使用。