（一）负责公司日常工资发放。
（二）负责公司日常报销付款。
（三）负责公司票据的开具、登记及保管。
（四）负责借款明细备查簿的登记及核对。
（五）负责公司合同台账梳理与保管，每月应收数据更新统计。
（六）负责公司现金的收付以及登记现金日记账。
（七）负责公司资金管理及资金报表出具。
（八）负责公司银行回单及对账单打印粘贴，以及付款完成后的后续工作等。
（九）完成上级领导安排的其他工作。