职责要求1、每日按时完成资金日报表;2、网银操作款项支付,包括货款、费用报销;3、开立银行账户;4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务,并进行台账登记;5、银行对账单及回单收集,保证无遗漏;6、根据公司费用报销要求审核费用报销单,并入账;每月完成费控系统与报表的核对工作;7、每月进项税额核对;8、月末结账,银行余额与系统核对一致,并完成相关报表;9、完成领导交办的其他工作;任职要求:1.工作仔细、有责任心,具团队合作精神;2.有良好的沟通能力;3.能吃苦耐劳、能接受高压力的工作环境;4.熟悉SAP系统、用友系统,具财务专业证书,有出纳工作经历者优先考虑;