工作职责：
（1）负责上海各公司的收付款业务办理；
（2）费用单据的收集、归集；
（3）严格遵守制度规定，按时进行现金盘点，做到账账相符，账款相符，现金做到日清日结；银行日记账日清月结；
（4）集团所辖项目公司的资金归集、拨付管理；
（5）负责日常资金计划，编制和报送资金日报和资金计划表，整理台账及相关统计分析报表。

任职资格：
（1）本科及以上学历，经济、金融和财务管理相关专业；
（2）具备五年以上出纳工作经验，大中型集团企业三年及以上资金管理相关工作经验；
（3）有较强分析问题和解决问题的能力、善于沟通和协调、爱岗敬业，责任心强、敢于坚持原则，能吃苦耐劳，勇于承担重任；
（4）熟练掌握MS Office等办公软件。