工作概要审核发票的合法性;确认发票、供应商送货单与实际物料收料的一致性;确认负债, 完成应付款的账龄分析分析报表;负责外币付款资料准备并安排付款;负责关联方交易对账和内部交易;负责进项税认证和比对。主要任务和职责?审核发票的合法性并登记发票信息。?确认发票、供应商送货单与实际物料收料数量、金额的一致性。?认证增值税进项税发票,确保发票在有效期内完成认证。?根据ERP系统中的收料数量和单价生成结算单并发布到网上对账系统。?及时与主要供应商对帐,编制应付帐款对帐表和付款计划。?统计并跟踪每月过期未确认应付款的收料,完成应付款的账龄分析、存货分析报表。?配合总账完成月结工作,并提供资产负债表调节表中应付账款科目相关的支持文件。?对外币付款发票,负责联系供应商、报关公司以及采购部,获取付汇所需的信息与文件并做好登记,处理各种贸易、非贸易外汇付款,保存好单据,确保付款支持文件符合外汇管理条例的要求。?每月完成进项税认证和比对跟踪,确保入账和认证金额一致。?每月完成内部交易程序,确保及时收到增值税进项税发票并完成清帐。?每月完成与公司关联方之间的对账,确保差异明确到发票级别并及时跟踪差异,确保关联方之间对账一致。?资格和要求 ?教育:大学专科及以上学历,财务或会计专业。?经历:两年及以上相关工作经验。?其他:言行举止符合公司价值观的要求; 具备一定的中英文口头及书面表达能力; 持有会计上岗证,熟悉QAD、SAP财务模块为佳?有共享中心经验优先考虑。