工作内容：
一、制度建设及流程优化：
1）建立公司资产安全、效率的内控管理制度体系，确保日常监督正常、高效的运行；会计核算的制度体系，确保日常业务正常、效率的运行。
2）每年根据公司实际情况对公司财务制度进行修订、调整，优化业务流程；
3）规范、协调财务政策，确保公司效益。
二、财务管理工作：
1）资金管理工作。定期对各类资金进行盘点，编制资金盘点表。完善银行承兑台账，并定期进行核查。
2）存货管理。监督进销存的每个环节，加强呆滞库存的管理，完善定期盘点制度，确保公司存货的安全及效率；
3）应收账款管理。协助销售部门完善应收账款单据证据链，建立应收账款管理提示表及客户信用状况分析表，逐步建立客户信用档案，以确保应收账款及时、有效的收回，提高应收账款周转率；
4）应付账款管理。协助采购部门完善应付账款及供应商管理，监督应付账款及供应商管理制度的实施。
5）固定资产管理。完善固定资产申购、使用、维修、处置流程，完善固定资产定期盘点机制。
6）成本费用管理。建立成本费用管控体系，定期对成本费用情况进行分析总结，找到合理降本降费的方法。
7）预算管理工作。建立公司全面预算管理体系，按规定编制、调整预算，并监督预算的执行。
8）产品成本测算工作。定期进行产品成本的测算，为产品定价提供依据。
9）定期编制公司财务情况分析，对公司前期的资产状况、经营成果、现金流量等财务指标，以及公司日常经营状况进行分析、总结，发现公司经营管理过程中存在问题，向公司管理层及董事会报告，提出合理化改进意见。
三、税务工作：
1）安排每期及时向税务部门报送各类税务报表数据；
2）安排每期按时缴纳各项税款；
3）每年进行所得税汇算清缴及研发费加计扣除；
4）维护与税务部门之间关系。
5）按规定及时申请相应税务补助资金。
四、融资工作：
1）根据公司融资计划积极与融资机构沟通，寻找降低融资成本的渠道；
2）编制、审核并提供融资机构所需的各类资料；
3）监督融资费用及时支付，维护与融资机构的关系；
4）确保融资规模与公司规模相匹配，确保融资规模的稳定。
五、日常核算工作：
1）审核各类报销、入账原始凭证，并安排及时入账编制记账凭证；
2）复核各项付款业务，并安排及时入账编制记账凭证；
3）审核、勾稽每期入出库数据，安排及时生成记账凭证；
4）整理、审核成本数据，并及时生成成本凭证；
5）对购入固定资产及时建立卡片账，并生成记账凭证；
6）每期生成各类结转凭证并及时结账；
7）每期编制财务报表，并及时上报公司领导；
六、其他工作：
1） 参与公司高新技术企业的入库及认定工作；
2） 参与会计师事务所的选定、聘用工作；
3） 按照国家规定按期对公司相应信息进行工商公示；
4) 参与相应政府补助资金的申请；
七、协调公司各部门，确保公司财务管理的顺利运作；
八、根据公司需求，制定财务培训计划，提高公司财务人员的专业素质。






职位要求：
1、 大学本科或以上学历，财务、会计等相关专业；
2、 具备5年以上财务经理工作经验
3、 熟悉财务会计、财务管理等相关知识，熟悉财务软件操作；熟悉公司战略及预算，熟悉投资、融资业务
4、 具备较强的沟通、协调和团队合作能力；
5、 具备较强的数字分析能力，熟悉财务数据挖掘；
6、熟练掌握Excel、金蝶等财务软件者优先。