1、按照国家会计法、公司财务制度，在部门负责人的指导、监督下做好各项业务监督与核算工作。

2、按照业务流程对采购、销售、仓库业务进行财务监督、审核工作，发现不按规定流程操作要求改正，不改正的及时并向上级领导汇报。

3、按照财务制度审核与往来业务有关原始单据、记账凭证，建立并完善财务凭证。

4、按规定负责客户应收账款管理及催收工作，每月抽取重要账户和客户对账，防范坏账呆账。

5、按规定负责供货商应付账款管理及付款复核工作，每月抽取重要账户和供应商对账。

6、按规定负责客户合同存、整、管工作（存档、整理、管理），保守公司商业秘密。

7、按照公司规定定期编制岗位会计报表，并做到报表数字真实、准确、内容完整、说明清楚。

8、按规定妥善保管岗位原始凭证，报表资料，整理、编制目录、装订成册，防止丢失损坏，保守财务秘密。

9、完成上级领导交办的其他工作。