工作职责1、货币资金的收付作业,并做收付款凭证;2、提现和缴存现金;3、编制现金盘点表,并与帐核对(帐实相符);4、票据的收付作业,并做收付凭证;5、编制票据盘点表,并与帐核对(帐实相符);6、去银行索取回单、对账单及其他单据;7、编制银行余额调节表,与银行对账单、会计帐核对;8、去银行开户、销户,对账户合理的管控;9、开具信用证、保函,到期时安排付款;10、关注汇率的变动,合理安排外汇业务;11、保管好在手的空白支票、印鉴章、密码器、现金等;12、注意在手货币资金,做好资金预算;13、规划闲置资金,关注理财收益,及时购买理财。任职要求1、本科及以上学历, 财务会计相关专业;2、作2年以上财务相关工作经验;3、掌握会计基础知识,熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度;4、可熟练操作windows系统以及office办公软件;