主要职责:本职位主要负责药明合联境内外公司的资金管理工作。 收付款业务1、 审核原始收付款凭证2、 对通过审核的付款凭证办理付款和报销3、 处理票据结算和非票据结算业务4、 处理外汇业务,包括汇款、委托收款、信用证、保函结算,降低外汇风险暴露5、 妥善保管和记录银行票据 管理银行账户1、 管理境内外银行账户,取得银行回单和对账单2、 账户开立、关闭、维护工作,包括网上银行和其他功能的开设和维护 现金流管理1、 记录和分析现金流量情况2、 编制周、月度和年度的现金预测,确保安排税款、薪酬、供应商付款和其他大额付款3、 协调和安排关联方企业收付款4、 定期查询主要银行账户余额,并向财务经理汇报融资管理,与银行对接获取授信,申请流贷等;搭建资金池管理对冲基金、外汇套期保值远期期权等交易以及资金综合管理相关工作协助结账及参与其他相关工作 任职要求: 本科或以上学历,财务、会计或相关专业至少5-10年资金管理工作的相关经验良好的英语读写能力较强的协调沟通技能和解决问题能力独立思考、可靠高效、学习能力强,自我激励能力强熟练使用Office办公软件