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资金主管
1-1.6万
人 · 本科 · 5年及以上工作经验 · 性别不限2024/11/15发布
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虹桥绿谷广场-E座602

公司信息
格林豪泰酒店(中国)有限公司

外资(欧美)/10000人以上

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职位描述
[工作内容]:
1、负责集团资金管理统计及汇总分析,分析资金使用情况,编制滚动资金计划及资金日报;
负责审核预算内项目的付款,跟踪付款情况;跟据资金计划和需求,合理安排资金调度(包括境外账户管理及境外汇款操作);
3、负责协调组员管理集团所有账户、定期排检呆滞账户,及时完成所有账户对账。
日常保管现金、票据、印鉴章、开户证书等,确保资金安全;
配合公司融资需求,与银行等金融机构建立良好的合作关系,相关事务推进;
6、主导年审中资金组负责项目。
7、完成领导安排的其他工作。
[任职资格]:
1、全日制统招本科及以上金融、会计等相关专业学历;
2、具备集团企业或连锁企业资金管理工作经验, 从事过1年以上投资和信贷工作者优先;
3、熟悉财务系统者优先;
4、了解最新的资金管理领域发展方向技能,计划、组织、控制技能 、议价技能
5、精通国家有关资金、财经政策,包括外汇管理经常项、资本项下的规章制度,国家宏观经济调控新方向;
6、熟练掌握国内外投资运作及国际贸易结算方式,独立完成多领域投资、股票回购、融资方案设计等工作
7、英语运用能力,具有一定的文字能力与语言沟通能力

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