职位介绍:1、负责公司银行账户管理,包括按制度新开、注销银行账户,银行账户信息变更业务办理、网银管理和支票管理等;2、负责财务印章保管、使用、盘点和用印登记管理;3、负责银行回单发放和档案管理,银行对账单管理;4、负责公司未达账项管理和清理工作,以及银行手续费报销工作;5、负责银行余额调节表复核、银企对账和上报归档工作;6、负责资金系统使用、维护和对接,付款流程跟进和完结操作,负责各类资金基础报表编制上报工作,负责通联机管理;7、协助上级领导执行公司资金管理相关制度和流程,确保银行账户管理、资金收支合规,配合各项审计工作;8、领导交办的其他任务。任职资格:1、本科以上学历;2、有责任心,执行力、计划性强;3、1年以上出纳工作经验,集团化公司出纳岗位工作经验优先。