1、整理经审核的报销单据，办理公司日常付款（涵盖员工的报销、供应商款项、工资及奖金等）。
2、处理资金上划下拨，公司资金内存内转、利息计提、资金预算外申请等工作，核对分子公司及集团资金中心存款；
3、按月编制资金预算报表、提交资金预算情况执行报告，进行年度综合授信额度的预算申报、开具保函，提供年度资金清查报告的等相关材料，编制资金周报。
4、保管和兑现相关票据，整理银行回单；开具资信证明、对账单、已开立银行账户清单、信用报告、资金时点证明等相关资料。掌握资金流动向，保证银行不出赤字，做好资金情况预警；
5、整理归档相关的会计档案，严格把控法人章的使用流程，办理员工社保卡的相关工作，处理领导交办的其他工作。
任职资格：
1、财务 、会计或金融等相关专业本科及以上学历；
2、初级或者相应执业资格；
3、本科1年以上或者大专4年；
4、具备一定的会计理论专业知识，具有会计从业资格证 具备现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。