工作职责:
1、资金管理：
负责日常现金和银行存款的收付业务，确保所有资金交易的准确性和及时性。
管理公司的现金、支票、汇票等支付工具，确保资金安全。
定期盘点现金库存，核对银行存款余额，确保账实相符。
2、账务处理：
登记现金和银行存款日记账，及时记录每一笔资金交易，确保账目清晰。
编制相关的财务报表和资金报告，如资金日报表、月度现金流量表等，为管理层提供决策支持。
3、票据与凭证管理：
管理公司的发票、收据等票据，确保其合法性和准确性。
审核和整理原始凭证，如报销单、付款申请单等，确保报销手续和原始单据的合规性。
4、账目核对与审计：
定期核对公司的其他应收账款、其他应付账款等往来款项，确保账目的准确性和完整性。
配合内外部审计工作，提供必要的财务数据和资料。
5、沟通与协调：
与其他部门（如销售、采购、人力资源等）保持密切联系，了解他们的资金需求和支付情况。
完成领导交办的其他相关工作。
任职资格:
1.财务、会计、经济等相关专业毕业，本科及以上学历。
2.持有会计从业资格证或相关职称者优先。
3.熟练使用办公软件、财务软件，有较强的文字写作和统计报表能力、沟通协调能力。
4.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。