工作职责:
1、负责日常支付结算业务，按时准确核对各类银行账务；
2、负责每日定时收款整理，及时传达到业务部门；
3、收集整理银行回单，登记银行收支日记账，定期进行银行对账；
4、每周出具资金报告，及时掌握公司资金状况，确保资金安排的合理性、及时理财提升资金的利用率；
5、管理公司各银行账户，办理银行账户开户、变更、注销等以及相关资料归档，负责与银行的一般业务接洽；
6、组织凭证装订、整理；
7、与公司内部相关部门应收预收业务对账；
8、完成上级交付的其他工作。

任职资格:
1.专业与学历：大专以上学历，熟悉银行国内、国际结算业务，初级会计职称优先，英语熟练优先；
2.软件技能：能熟练操作Word、Excel等常用软件;
3.沟通能力：能够和银行、公司其他相关业务部门等形成良好的沟通；
4.其他要求：工作谨慎，认真细致、诚信、责任心强、积极主动，具备良好的团队合作精神。