1、办理现金收支业务及银行结算业务，每日严格登记现金日记账及银行日记账并结账，要求做到“日清日结”。
2、及时取得银行结算单据及银行对账单，积极配合主管会计做好对帐、报账工作。
3、每月根据复核通过的工资表制单，按时发放员工工资。
4、妥善保管现金，并对其安全性、准确性负经济责任。
5、做好每月应收、应付账款的核销工作。
6、根据运营部提供的开票金额要求，开具服务费发票并做好发票登记工作。
7、做好每月应收、应付账款的核销工作。
8、超过账期的应收款每月汇总统计，通知运营部进行催收。
9、日常报销单据的整理、制单、发放。
10、完成上级交办的其他工作。