1.资金结算类：
1.1处理银行对账单的下载及数据录入
1. 对账单每天早上用uipath运行3家主要结算银行8个步骤，包括下载对账单（需要手工按token密码），拆分收付款类型，自动录入几个表等等。
注意事项：每个步骤要检查uipath是否按照要求完成下载、表单的拆分、系统的填写等等。
2. 其他5家银行：手工下载对账单，其他步骤由uipath完成，注意事项同上。
3. uipath异常情况处理
1.2 审核各类付款审批流程的收付款信息，及时准确地办理各类资金支付
1.每月预计100笔左右付款，大部分是uipath从邮件摘取付款单信息传到ERP，资金系统，在通过直联发送给银行（德意志和汇丰），核对邮件信息，检查uipath填进资金系统里的付款明细是否正确。
2.其他银行手工网银制单、外汇付款、融资付款。
3.承兑汇票（1.签收：检查是否在白名单，不在的话另做处理。2.到期付款：现在基本上都是自动提示付款，少数历史的需要提示付款。3.贴现：较少，财务经理会沟通后让操作。4.盘点： 每月SAP 台账 网银3方核对，做成一个文件会复核审批。）
2.会计核算类
2.1负责收款认领的沟通确认，及应付款项的入账工作
1.应收款项放入指定平台由团队认领，无人认领款项邮件发送负责人确认，无入账需求。
2.应付款项需要区分业务类型如供应商结算、员工报销、客户退款、薪酬社保等计入中间科目，同时每月清理核对中间科目
3.银行外汇出账注意即远期汇率选择；通过账单摘要核查扣款性质，确认为银行手续费需计提同时收到印花手续费发票计入进项税；
4.对账，外币账户于每月***个工作日上午核对完成，人民币账户于每月第二个工作日上午核对完成；
2.2 编制银行余额调节表
1.将ERP余额截图、SAP余额截图、银行对账单截图对比，如果有差异需要核对查找差异原因，如果是漏记账，要督促AR、AP会计补做，基本无差异，如果确实有差异的在调节表上写差异原因；
3.资金账户类及其他
3.1账户工作
负责90个账户的开户销户外勤工作。
3.2 其他工作
1. 每月银行账户对账单：银行寄来的和内部账户清单核对。
2. 负责90个账户询证函或其他审计工作
3. 制作税务付款清单及内部往来计息表。