工作职责:1. 负责日常款项支付2. 负责对接银行开户、收取对账单、沟通银行询证函等业务3. 负责执行资金划拨、投资理财、融资授信等资金业务4. 负责登记现金日记账并按时执行现金盘点,确保盘点数与账面金额一致5. 及时核对银行存款科目与银行对账单金额,按时编制银行存款余额调节表6. 负责编制资金预测表、募集资金使用情况等管理报表7. 完成领导领导安排的其他工作任职要求:1. 本科以上会计金融等相关学历2. 3年以上相关工作经历3. 良好的英语及办公软件技能4. 积及主动,良好的沟通技能,良好的学习能力