工作概要
AP往来账务处理
主要任务和职责
1. 应付账款—国内生产性材料
定期对供应商进行开票通知发放
及时接收供应商发票,及时审核供应商发票
审核后单据及时入账
对审核不符单据及时进行汇报和分析,督促相关部门进行处理
及时监督应付账款相关系统设置,及时汇报并追踪系统设置问题
定期对供应商进行对账
每月进行供应商付款跟踪,并进行应付账龄分析
及时进行应收应付往来内扣账务处理
对G/L和AP模块每月进行复核分析以确保没有模块差异
定期分析暂估应付账款情况
2.应付账款—国外生产性材料
及时接收供应商发票,及时审核供应商发票
审核后单据及时入账
定期查看暂估库存余额,及时督促各部门单据的流转及处理
对审核不符单据及时进行汇报和分析,督促相关部门进行处理
督促并指导出纳及时并正确的进行付款
定期追踪国外供应商付款情况及相关报关单及核销单流转情况
应付账龄分析，供应商付款跟踪
对G/L和AP模块每月进行复核分析以确保没有模块差异
3.应付账款—非生产性材料物资及费用
及时接收供应商发票及报销单据
审核无误后及时进行账务处理
对审核不符单据及时进行汇总和分析,督促相关部门进行处理
定期进行退回单据的追踪和回收,防止税收损失
定期对供应商进行对账并进行账龄分析
定期分析由于内部原因导致的损失并进行控制
对G/L和AP模块每月进行复合分析以确保没有模块差异
4.预付账款
及时接收供应商发票及报销单据
审核无误后及时进行账务处理
5.相关报表编制
定期编制AP账龄表并分析
定期编制内部往来分析表
定期编制往来模块及总账模块分析表
定期编制预付账款分析表并监督相关人员
定期编制暂支款分析表并监督相关人员
定期编制发票退回跟踪表及后续处理分析
定期编制发票过期/遗失汇总表及跟踪后续处理
定期编制暂估应付账款情况分析表
任职要求：
1.教育：财会专业本科以上学历
2.经历：一年以上会计工作经验
3.技能：熟悉会计制度、结算制度；了解SAP系统及往来账核算；熟练操作Microsoft Office系列软件
4.资格：会计上岗证，持有初级会计师证书优先
5.其他：严格遵守财经纪律、外汇管理制度；原则性强、沟通能力强
（此岗位为三方合同）