1. 负责日常收付款管理，编制资金日报；
2. 办理与银行相关的业务：包括开户、变更、转账结算等；按时整理银行回单和对账单，维护保管银行相关文件；
3. 发票管理：包括发票的购买、开具、邮寄以及整理归档；
4. 协助会计完成月结：1）资金核对2）进项发票认证 ，对公司的社保，公积金进行申报；
5. 会计凭证及档案资料的整理与定期装订归档；
6. 完成公司交付的其他工作。