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出纳
6-8千
人 · 大专 · 2年及以上工作经验 · 性别不限2024/12/11发布

金沙江西路1069号江桥万达3号写字楼11F

公司信息
吉的堡教育集团

合资/1000-5000人

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职位描述
任职要求:
1、大专以上学历,两年以上财务相关工作经验;
2、熟练使用日常办公软件;
3、有良好的口头和书面沟通能力。

岗位职责:
一、资金管理和财务操作:
1、负责各项付款及报销申请的核对及跟进签核流程,熟悉银行各项业务及相关程序,协助主管做好与各银行之间的沟通协作;
2、每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清日结;
3、及时做好银行对账,月末编制银行余额调节表;
4、负责盘点库存现金,核对现金日记账;
5、保管好各种票据、印鉴,并做好各类票据和印鉴的使用登记,确保有据可查;
6、完成银行账户的开户、销户和账户管理等相关业务。
二、报告
1、负责每周资金周报的编制,确保及时性和准确性;
2、负责每月资金预决算表的编制,确保及时性和准确性;
三、其他:
1、协助整理财务资料,完成领导交办的其他工作;
2、遵守公司的财务政策和流程,确保财务操作的合规性。

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