岗位职能：
1、 每月完成系统结账及财务报表的出具，根据集团要求，不得延误。
2、 每月完成收款凭证，并对往来科目进行相应核销。
3、 每月初完成应收账款、其他应收款台账，与责任人确认当期回款情况并汇总反馈领导，存在超帐期情况及时通知停货处理，最后提交应收账款分析报告。
4、 与客户的对账工作，确保每个客户、供应商每季度有一次对账记录。
5、 费用报销单审核工作及相关凭证录入。
6、 内、外审计的工作配合，以及外部机构相关资料的整理提供。
7、 完成领导交办的其他工作。

任职条件：
1、财会专业全日制本科以上学历；5年以上会计工作经验；
2、精通财务相关知识，熟练运用办公自动化及相关财务软件；
3、能熟练使用用友/金蝶/SAP者优先考虑；
4、持有会计从业资格证书，会计中级职称证书；
5、有良好的沟通和人际交往能力，组织协调能力和承压能力。