岗位职责：
1、按照财务制度，负责日常现金，银行存款的收入与支出，记录现金日记账和银行存款日记账；
2、根据公司制度，复核付款单据；
3、负责各项收付款和网银业务，做到及时准确，不得无故延误；
4、对公司短期内资金收支做好预算，提前汇报资金调配事宜；
5、定期整理打印银行对账单和银行回单，付款流程及附件交给会计做账；
6、月底做好资金盘点，做好盘点记录；
7、遵守公司内控管理制度，保障资金安全；
8、负责与银行业务的对接工作；
9、负责凭证装订、交通工具进项税的计算、费用归集等日常性工作；
10、配合提供财报所需相关附件资料；
11、配合年度审计；
12、配合领导安排的其他工作。

任职资格：
1、1-2年出纳工作经验，熟悉银行结算业务，熟练office办公软件。
2、本科以上学历，会计及财务相关专业，具备会计相关资格证书者优先；
3、会计基础知识、支付结算知识、货币资金管理等。